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诺德安瑞 39 个月依期怒放债券型证券投资基金分成公告

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诺德安瑞39个月依期怒放债券型证券投资

基金分成公告

公告送出日历：2023 年 11 月 11 日

诺德安瑞 39 个月依期怒放债券型证券投资基金分成公告

1. 公告基本信息

基金称号 诺德安瑞 39 个月依期怒放债券型证券投

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资基金

基金简称 诺德安瑞 39 个月定开

皇冠账号

基金主代码 009906

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基金条约奏效日 2020 年 8 月 26 日

基金处理东说念主称号 诺德基金处理有限公司

基金托管东说念主称号 上海银行股份有限公司

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公告依据 把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、

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募评释书》偏执更新等

收益分派基准日 2023 年 11 月 8 日

基准日基金份额净值(单 1.0369

位：东说念主民币元)

适度收益分派基准 基准日基金可供分派利润 149,535,262.18

日的相干方针 (单元：东说念主民币元)

适度基准日按照基金条约 149,535,262.18

商定的分成比例蓄意的应

分派金额(单元：东说念主民币元)

本次分成决策(单元：元/10 份基金份额) 0.3500

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酌量年度分成次数的评释 本次分成为 2023 年第 1 次分成

2. 与分成相干的其他信息

比赛性质：2023-24欧冠小组赛A组第1轮

职权登记日 2023 年 11 月 13 日

除息日 2023 年 11 月 13 日

现款红利披发日 2023 年 11 月 14 日

分成对象 职权登记日在诺德基金处理有限公司登记在册的本基金整体

份额合手有东说念主。

税收相处事项的评释 把柄财政部、国度税务总局的相干法例，基金向投资者分派

的基金收益暂免征收所得税。

用度相处事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。

3. 其他需要领导的事项

3.1.职权登记日以后(含职权登记日)恳求申购的基金份额，不享有本次分成职权，职权登记日恳求赎回的基金份额享有本次分成职权。

3.2.本基金收益分派模样为现款分成。

诺德安瑞 39 个月依期怒放债券型证券投资基金分成公告

3.3.把柄《诺德安瑞 39 个月依期怒放债券型证券投资基金基金条约》的法例，收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。

3.4.本基金的分成看成将导致基金净值发生变化，但并不调动本基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者谨防，投资有风险。投资者在投资基金前应追究阅读《基金条约》、《招募评释书》等基金法律文献，聘请与本身风险承受才能相合乎的基金。基金处理东说念主喜悦以敦朴信用、勇猛守法的原则处理和应用基金财富，但不行保证基金一定盈利，也不行保证基金的最低收益。

3.5.投资者可在诺德基金处理有限公司网站(www.nuodefund.com)查询本次分成情况，也可向诺德基金处理有限公司客户就业中心接头(寰球结伴客户就业热线电话：400-888-0009)。

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特此公告。

诺德基金处理有限公司

2023 年 11 月 11 日